Okres subskrypcji |
1-31.03.2016 r. |
Początkowa wartość jednej Jednostki uczestnictwa |
100 PLN |
Minimalna wartość początkowa inwestycji |
3 000 PLN (30 szt. jednostek uczestnictwa) |
Opłata początkowa |
do 2,50% |
Dzień Utworzenia Funduszu |
07.04.2016 r. |
Dzień Zamknięcia Funduszu |
15.04.2019 r. |
Cel inwestycyjny funduszu |
Celem Funduszu jest uzyskanie na dzień zamknięcia Funduszu wzrostu wartości Aktywów Funduszu, w zależności od wzrostu wartości (z uwzględnieniem poziomu partycypacji) opisanego w Specyfikacji Certyfikatu Depozytowego (oraz Komunikacie uzupełniającym) koszyka spółek (Indeks): HP, Ericsson, Lenovo, Apple, Microsoft, Motorola, Fujitsu, NEC, Samsung, LG. z jednoczesną ochroną wartości zainwestowanego kapitału na poziomie 100% wartości początkowej inwestycji na dzień zamknięcia Funduszu. Indeksy w koszyku mają taką samą wagę, a stopy pięć najwyższych stóp zwrotu przyjmuje wartość Stopy Zastąpienia Zmiany Indeksu na poziomie 10%. |
Zasady lokowania środków Funduszu |
Lokaty Funduszu inwestowane są w 100 % w Certyfikaty Depozytowe emitowane przez Alior Bank SA. W związku z rozliczeniami transakcji zakupu, odkupu i wykupu Certyfikatów Depozytowych, w aktywach Funduszu dopuszcza się okresowy udział (do 100%) depozytów lub środków pieniężnych. |
Zarządzający funduszem |
Podmiot uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do zarządzania aktywami na zlecenie. |
Wykup przed dniem zamknięcia funduszu |
Ubezpieczony ma prawo do otrzymania wartości wykupu całkowitego lub wartości wykupu częściowego. Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 84 za 100. |
Okres odsetkowy |
07.04.2016-08.04.2019 r. |
INDEX |
Sanofi SA
Indeks[i] |
Nazwa |
Nazwa |
Bloomberg Code[i] |
Cena rozliczeniowa |
1 |
HP INC |
HEWLETT-PACKARD CO. |
HPQ UN Equity |
Oficjalna cena zamknięcia |
2 |
ERICSSON LM-B SHS |
ERICSSON LM-B SHS |
ERICB SS Equity |
Oficjalna cena zamknięcia |
3 |
LENOVO GROUP LTD |
LENOVO GROUP LTD |
992 HK Equity |
Oficjalna cena zamknięcia |
4 |
APPLE INC |
APPLE COMPUTER INC |
AAPL UQ Equity |
Oficjalna cena zamknięcia |
5 |
MICROSOFT CORP |
MICROSOFT CORP |
MSFT UQ Equity |
Oficjalna cena zamknięcia |
6 |
MOTOROLA SOLUTIONS INC |
MOTOROLA SOLUTIONS INC |
MSI UN Equity |
Oficjalna cena zamknięcia |
7 |
FUJITSU LIMITED |
FUJITSU LIMITED |
6702 JP Equity |
Oficjalna cena zamknięcia |
8 |
NEC CORPORATION |
NEC CORPORATION |
6701 JP Equity |
Oficjalna cena zamknięcia |
9 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
005930 KS Equity |
Oficjalna cena zamknięcia |
10 |
LG ELECTRONICS INC |
LG ELECTRONICS INC |
066570 KS Equity |
Oficjalna cena zamknięcia |
|
Skrócony opis inwestycji |
Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym inwestującym w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu partycypuje w 70-90% we wzroście koszyka spółek (Indeks): HP, Ericsson, Lenovo, Apple, Microsoft, Motorola, Fujitsu, NEC, Samsung, LG. Indeksy w koszyku mają taką samą wagę, a stopy pięć najwyższych stóp zwrotu przyjmuje wartość Stopy Zastąpienia Zmiany Indeksu na poziomie 10%. |
Stopa procentowa |
W dniu 8.04.2019 r. ( Dzień Ustalenia Odsetek oraz Dzień Obserwacji 6.) wartość Odsetek dla każdego Certyfikatu Depozytowego za cały Okres Odsetkowy zostanie wyliczona na podstawie poniżej formuły:

Partycypacja: 70-90%, ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu.
Zmiana Koszyka:

Ii END
(Wartość Końcowa Indeksu) |
wartość Indeksu i w Dniu Obserwacji (IKi) dla 5 Indeksów o najniższej Stopie Zwrotu Indeksu (SZI) |
Ii START
(Wartość Początkowa Indeksu) |
wartość Indeksu i w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego Indeksu (IPi) dla 5 Indeksów o najniższej Stopie Zwrotu Indeksu (SZI) |
C (Stopa Zastąpienia Zmiany Indeksu) |
10% |
SZ (Stopa Zwrotu Indeksu) |

IKi - wartość Indeksu i w Dniu Obserwacji;
IPi - wartość Indeksu i w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego Indeksu. |
Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej. Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. |