Ryzyko walutowe

Chroń firmę przed niekorzystnymi zmianami kursów walut!

Znajdź oddział

Walutowa Transakcja Opcyjna WTO

Wymieniaj walutę w wybranym momencie w przyszłości, po kursie realizacji ustalonym w dniu zawarcia transakcji!

zawierając transakcję, Klient nabywa prawo – ale nie obowiązek – do wymiany danej kwoty waluty na określonych warunkach w Dniu Rozliczenia
Klient nie jest zobowiązany do wymiany waluty, jeżeli ustalony w dniu zawarcia transakcji kurs wymiany jest mniej korzystny od kursu rynkowego w Dniu Ustalenia Kursu Odniesienia – nabycie tego prawa wiąże się z uiszczeniem na rzecz banku kwoty premii opcyjnej
w ramach WTO Klient może nabyć prawo kupna (OPCJA CALL) lub sprzedaży waluty (OPCJA PUT) na warunkach określonych w dniu zawarcia transakcji bądź też takie prawo sprzedać – za co otrzyma od banku wynagrodzenie w postaci premii opcyjnej.

Dodatkowe korzyści

opcje walutowe mogą być zawierane telefonicznie z dealerem
minimalny nominał opcji musi wynosić 50 000 jednostek waluty

Możliwe ryzyka

Aby dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z tym produktem oraz możliwych zyskach i stratach, przejdź na stronę Produkty skarbowe - informacje i zapoznaj się z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Zapoznaj się również z Regulaminem Walutowych Transakcji Opcyjnych.

Walutowe Transakcje Opcyjne związane są z różnymi rodzajami ryzyk, w tym w szczególności:

Ryzykiem walutowym polegającym na:

W przypadku kupna opcji – strata jest ograniczona wysokością premii zapłaconej za opcję,
W przypadku sprzedaży opcji – potencjalnie utracone, nieograniczone korzyści, wynikające z pozytywnej dla zabezpieczanej transakcji handlowej zmiany kursu w przyszłości. Za przyjęcie takiego zobowiązania sprzedający opcję otrzymuje premię opcyjną od nabywcy opcji.

Ryzykiem płynności – Opcje walutowe są mniej płynne i nieelastyczne (uzgodniona m.in. data przepływu, nominał są niezmienne) w porównaniu np. do Walutowych Transakcji Terminowych.