Derywaty

Skorzystaj z możliwości inwestycji jakie oferują derywaty: zarabiaj zarówno na wzrostach jak i spadkach, zabezpiecz swoje inwestycje na rynku kasowym, skorzystaj z dźwigni finansowej, sprawdzaj strategie inwestycyjne.
Korzyści i ryzyka Jak nabyć derywaty?
możliwość zarabiania zarówno na wzrostach
jak i spadkach
możliwość wykorzystania dźwigni finansowej
możliwość ograniczenia ryzyka rynkowego
instrumenty pochodne oparte o akcje, indeksy giełdowe
i waluty

Dowiedz się więcej o derywatach

Czym są derywaty?

Derywaty to inaczej instrumenty pochodne, których wartość uzależniona jest od innych instrumentów finansowych nazywanych instrumentami bazowymi. Mogą nimi być np.: kursy akcji, indeksów giełdowych czy walut.

Głównym miejscem, na którym dochodzi do handlu derywatami jest Giełda Papierów wartościowych w Warszawie. Na Rynku Głównym notowane są kontrakty terminowe i opcje - sprawdź listę instrumentów klikając w przycisk poniżej.
Instrumenty pochodne notowane na GPW
Handel kontraktami terminowymi i opcjami odbywa się w systemie notowań ciągłych w godzinach: 8:45 - 17:05.
Sprawdź także: dni bez sesji giełdowych 2025 r.

Derywaty dostępne na GPW

Kontrakty terminowe


Kontrakty terminowe notowane na giełdzie (futures) - to instrumenty symetryczne, w których stronami kontraktu są kupujący, inaczej: zajmujący długą pozycję na kontrakcie terminowym oraz sprzedający, inaczej: zajmujący krótką pozycję na kontrakcie terminowym. Po nabyciu instrumentu obie strony kontraktu mają 2 możliwości: zamknąć pozycję przed terminem wygaśnięcia lub czekać do końca terminu.

Rodzaje kontraktów terminowych notowanych na GPW:
  • Kontrakty akcyjne - umożliwiają zabezpieczenie portfela przed ryzykiem spadku cen akcji. Ich instrumentem bazowym są akcje danej spółki.
  • Kontrakty indeksowe - instrumentem bazowym kontraktów na indeks giełdowy, najczęściej jest nim indeks WIG20.
  • Kontrakty walutowe - mogą stanowić zabezpieczenie przed wzrostem lub spadkiem kursu walutowego. Ich instrumentem bazowym jest kurs waluty.

Opcje


Opcja to instrument niesymetryczny, w którym jedna ze stron - posiadacz opcji, nabywa prawo kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego, z którego może skorzystać lub nie. Druga strona - wystawca opcji,  ma z kolei obowiązek zrealizowania kontraktu, czyli do sprzedaży lub zakupu instrumentów po ustalonej cenie.


Wyróżniamy dwa rodzaje opcji:
  • Opcja kupna -  nazywana również opcją call, czyli prawo zakupu określonej ilości instrumentu bazowego po ustalonej cenie w określonym terminie.
  • Opcja sprzedaży - nazywana również opcją put, czyli prawo sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego po ustalonej cenie w określonym terminie.

Jak czytać skróconą nazwę kontraktów terminowych?

Jak czytać skróconą nazwę opcji?

Poznaj korzyści i ryzyka rynku derywatów

Dźwignia finansowa

Mechanizm dźwigni finansowej umożliwia osiągnięcie szybkiego i wysokiego zysku, w stosunku do wniesionego kapitału. Dzięki dźwigni finansowej możesz inwestować za część kwoty inwestycji tzw. depozyt zabezpieczający.

Pamiętaj jednak, że inwestowanie w derywaty z zastosowaniem dźwigni finansowej, może spowodować równie wysokie ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Przed rozpoczęciem inwestycji zastanów się, czy jesteś w stanie zaakceptować to ryzyko.

Zarabianie na wzrostach i spadkach

Rynek instrumentów pochodnych daje duże możliwości inwestycyjne, pozwalające osiągać zyski lub straty niezależnie od kierunku, w którym podąża rynek - dzięki temu inwestorzy mogą zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach. 

Nie oznacza to jednak, że inwestor zarabia w każdej z przedstawionych sytuacji. Aby mieć możliwość odniesienia zysku, należy zająć na rynku odpowiednią pozycję: długą lub krótką, w zależności od przewidywanego wzrostu lub spadku wartości instrumentu bazowego. Należy jednak pamiętać, że strategia ta wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Ograniczenie ryzyka

Derywaty umożliwiają zabezpieczenie posiadanych inwestycji przed ryzykiem poprzez reagowanie na negatywne dla inwestora zmiany wartości instrumentów bazowych np.: akcji. W ten sposób straty z instrumentów bazowych rekompensowane są zyskami z instrumentu pochodnego. Derywaty umożliwiają dywersyfikację ryzyka rynkowego poprzez jednoczesne inwestowanie zarówno na rynku kasowym (np.: akcje, obligacje) i terminowym (instrumenty pochodne).

Przed rozpoczęciem inwestowania upewnij się, że znasz i rozumiesz zasady działania instrumentów pochodnych i akceptujesz ryzyko możliwości utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału.

Jak nabyć derywaty?

Aby inwestować w derywaty konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz podpisanego aneksu o derywaty. Na tym rachunku zapisywane są wszystkie transakcje na rynku derywatów. Jeśli jeszcze go nie posiadasz lub nie jesteś naszym klientem, sprawdź poniższą instrukcję założenia rachunku maklerskiego.

Derywaty możesz nabywać w wygodny sposób online - za pośrednictwem bankowości internetowej Alior Online. Poniżej zamieściliśmy instrukcję wraz z filmem instruktażowym, w którym podpowiadamy jak podpisać aneks oderywaty oraz jak nabyć derywaty w bankowości internetowej.


Jeśli chcesz mieć wygodny dostęp do giełdy z poziomu swojego smartfona, możesz go uzyskać za pomocą aplikacji mobilnej Alior Giełda. Inwestuj w derywaty gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. W aplikacji możesz kompleksowo zarządzać wszystkimi swoimi inwestycjami posiadanymi na rachunku maklerskim, obserwować notowania i statystyki rynku w czasie rzeczywistym na pełnoekranowych wykresach, oraz spersonalizować powiadomienia i alerty cenowe, aby otrzymywać tylko te, które naprawdę Cię interesują.

Aplikację możesz pobrać z App Store, Google Play lub AppGallery.
 


 

Jeśli nie jesteś klientem Alior Banku

1
Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w Alior Banku - wypełnij poniższy wniosek i zostań naszym klientem
Wypełnij wniosek
2
Po wykonaniu przelewu autoryzacyjnego, otrzymasz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
3
Aby otworzyć Rachunek maklerski w bankowości internetowej, postępuj zgodnie ze wskazówkami przesłanymi w wiadomości  e-mail.

Jeśli posiadasz rachunek maklerski w Alior Banku

Sprawdź jak podpisać aneks i uzyskać dostęp do rynku derywatów
1
Zaloguj się do bankowości internetowej
Zaloguj się
2
Wybierz Rachunek maklerski ➔ Szczegóły. Następnie w sekcji usługi dodatkowe rachunku znajdź Aneks o derywaty i kliknij Aktywuj
3
Wypełnij formularz aneksu wpisując numer NKK oraz liczbę portfeli a następnie Zatwierdź. Aneks zostanie aktywowany w ciągu kilku następnych minut

Jak podpisać aneks i inwestować w derywaty w bankowości internetowej?

Jak złożyć zlecenie nabycia instrumentu?

Sprawdź inne aplikacje do inwestowania w derywaty

W derywaty możesz inwestować nie tylko poprzez bankowość internetową - sprawdź pozostałe aplikacje, do inwestowania w derywaty notowane na GPW.
W aplikacji Pulpit Inwestora możesz inwestować w derywaty notowane na GPW bezpośrednio z poziomu aplikacji.
Pulpit Inwestora dostępny jest w przeglądarce i można z niego korzystać na dowolnym systemie operacyjnym: PC, Linux, Mac oraz na tabletach.
 
W aplikacji Notowania Online 3 możesz obserwować notowania derywatów w czasie rzeczywistym, a także składać zlecenia nabycia derywatów bezpośrednio z poziomu aplikacji.
Aplikację możesz pobrać na swój komputer za pomocą pliku instalacyjnego.
 
Aplikacja Notowania 5 Pro to profesjonalne narzędzie dla bardziej zaawansowanych inwestorów. Umożliwia obserwację notowań giełdowych na kilku wykresach na jednym ekranie równocześnie.
Aplikację Notowania 5 Pro możesz pobrać na swój komputer za pomocą pliku instalacyjnego.
 

Inne instrumenty dostępne na rachunku maklerskim

Akcje


Sprawdź szeroką ofertę akcji i zostań akcjonariuszem znanych polskich i zagranicznych spółek giełdowych notowanych na GPW.
 
Oferta akcji

Obligacje


Sprawdź ofertę inwestycji w dłużne papiery wartościowe i wybierz spośród obligacji krótko lub długoterminowych o niskim lub wysokim poziomie ryzyka.
Oferta obligacji

ETF


Sprawdź ofertę różnorodnych funduszy inwestycyjnych notowanych na czołowych giełdach europejskich, dzięki którym zdywersyfikujesz swój portfel inwestycyjny.
Oferta ETF

Potrzebujesz pomocy lub wsparcia w zakresie inwestycji?

Zachęcamy do kontaktu, nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania. Zadzwoń na infolinię,
czynną od niedzieli (od godz. 23) do piątku (do godz. 23), pod numerem: 
 
 19 503

lub wypełnij formularz kontaktowy zamieszczony poniżej:

Skontaktuj się z nami

Wyślij do nas swoją wiadomość, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe

Formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje

Przydatne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Ryzyko inwestycyjne