BusinessPro

Tworzenie przelewów zdefiniowanych możliwe jest na dwa sposoby:

• Przelewy/ Nowy przelew (np. krajowy). Po uzupełnieniu wszystkich sekcji w formatce przelewu („dane zleceniodawcy”, „dane kontrahenta”, „dane zlecenia”) należy zaznaczyć opcję „zapisz jako zdefiniowany pod nazwą” i wpisać nazwę pod jaką przelew ma zostać zapamiętany przez system. Po wykonaniu przelewu szablon będzie widoczny w zakładce Przelewy/ przelewy zdefiniowane.
• Przelewy/ Przelewy zdefiniowane. W polu „utwórz nowy przelew zdefiniowany” należy wybrać typ zlecenia (krajowy, zagraniczny itp.), po wybraniu typu pojawi się okienko do wpisania danych przelewu. Po uzupełnieniu pól należy nacisnąć „zapisz”, a następnie zautoryzować operację.

Przy definiowaniu kontrahenta lub szablonu użytkownik może określić, czy ma to być odbiorca/przelew zaufany czy niezaufany. Jeżeli określimy kontrahenta/ przelew jako zaufany to przy jego wykonywaniu nie będzie konieczna żadna autoryzacja. Jeżeli kontrahent/ przelew zostaną zdefiniowane jako niezaufane to autoryzacja będzie konieczna.

Historia zleceń umożliwia dostęp do wszystkich zleceń, które zostały wysłane do banku za pomocą systemu bankowości internetowej BusinessPro. Umożliwia przeglądanie zleceń historycznych, bieżących oraz z przyszłą datą wykonania.

W historii zleceń znajdują się zlecenia ze statusem: wykonane, usunięte, odrzucone, przyjęte do wysłania, w trakcie realizacji, przyszłe, oczekujące na zasilenie.

W koszyku zleceń znajdują się przelewy, które nie zostały przekazane do realizacji, czyli nie zostaną wykonane, dopóki nie zostaną wysłane przez użytkownika.

W koszyku zleceń znajdują się zlecenia ze statusem: przekazane do akceptacji, w trakcie akceptacji, podpisane.

Przegląd zleceń pozwala na wyszukanie informacji dotyczących wprowadzonych zleceń (łącznie z wersjami roboczymi). Znajdują się tu wszystkie zlecenia wprowadzone do systemu BusinessPro przez wszystkich pracowników firmy, które nie zostały wysłane.

Wyjątkiem są wersje robocze widoczne tylko dla użytkownika, który je wprowadził. W przypadku, gdy zlecenia uzyskały komplet podpisów i zostały wysłane, można je przejrzeć w księdze „Historia zleceń”.

W przeglądzie zleceń znajdują się zlecenia ze statusem: przekazane do akceptacji, w trakcie akceptacji, podpisane, wersja robocza.

W historii operacji możliwe jest przeglądanie transakcji bieżących oraz historycznych dokonanych na rachunkach, do których użytkownik ma uprawnienia. W historii operacji prezentowane są uznania i obciążenia dla wybranego rachunku.

Historia zleceń:

• Przyjęte do wysłania – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało podpisane i przesłane do realizacji.
• W trakcie realizacji – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy po jego autoryzacji realizacja nie następuje w czasie rzeczywistym a zlecenie oczekuje na przetworzenie przez system.
• Przyszłe – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy data wykonania jest datą przyszłą.
• Oczekuje na zasilenie – zlecenie otrzymuje taki status w przypadku, kiedy na rachunku nie ma środków na jego pokrycie – zlecenie oczekuje wówczas na zasilenie rachunku.
• Usunięte – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostaje usunięte przez któregoś z Użytkowników systemu. Po wybraniu na nazwie zlecenia w polu Opis statusu istnieje możliwość sprawdzenia, kto dane zlecenie usunął.
• Anulowane – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało anulowane przez któregoś z Użytkowników przed jego realizacją. Anulować można zlecenia, które oczekują na realizację ze statusem przyszłe lub oczekujące na zasilenie.
• Wykonane – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało zrealizowane przez Bank.
• Odrzucone – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało odrzucone przez system bankowy przy próbie jego realizacji.
• Wygasłe niezrealizowane – status dotyczy zlecenia TransPay, zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy odbiorca gotówki wskazany w zleceniu nie podejmie jej w wyznaczonym terminie.
• Oczekuje na weryfikację certyfikatu– zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało podpisane przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego i trwa jego weryfikacja.

Koszyk zleceń:

• Przekazane do akceptacji - zlecenie otrzymuje taki status po wybraniu akcji Podpisz później dostępnej z poziomu ekranu pośredniego służącego do zatwierdzania zleceń lub po wybraniu pola [Przekaż] dostępnego z poziomu ekranu pośredniego służącego do zatwierdzania zleceń dla Użytkowników niemających uprawnień do podpisywania zleceń.
• W trakcie akceptacji - zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy nie uzyskało kompletu podpisów określonych w schemacie akceptacji zleceń dla firmy.
• Podpisane - zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy uzyskało komplet podpisów określonych w schemacie akceptacji zleceń dla firmy, ale nie zostało wysłane do banku.

Przegląd zleceń:

• Przekazane do akceptacji - zlecenie otrzymuje taki status po wybraniu akcji Podpisz później dostępnej z poziomu ekranu pośredniego służącego do zatwierdzania zleceń lub po wybraniu pola [Przekaż] dostępnego z poziomu ekranu pośredniego służącego do zatwierdzania zleceń dla Użytkowników niemających uprawnień do podpisywania zleceń.
• W trakcie akceptacji - zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy nie uzyskało kompletu podpisów określonych w schemacie akceptacji zleceń dla firmy.
• Podpisane - zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy uzyskało komplet podpisów określonych w schemacie akceptacji zleceń dla firmy, ale nie zostało wysłane do banku.
• Wersja robocza - zlecenie otrzymuje taki status po wybraniu akcji Zapisz jako wersja robocza dostępnej przy zatwierdzaniu wypełnionego formularza zlecenia.